• Na dzień dzisiejszy (05 lipca 2022 r.) ta analiza techniczna ma zastosowanie TYLKO JEŚLI I KIEDY Dow Jones przebije 30650 po otwarciu rynku. Może również dotyczyć swing traderów, którzy chcieliby rozważyć pozycję Long, ale tylko wtedy, gdy i po tym, jak kontrakty terminowe Dow Jones (YM) zamkną 4-godzinną świecę powyżej 30650
• Credit Suisse obniżył swój cel na koniec roku dla S&P, co przyspieszyło sprzedaż dzisiaj
• Czekamy, aż Dow Jones przekroczy 30650, a jeśli tak się stanie, proponujemy rozważenie zakładu przeciwnego, który oferuje niskie prawdopodobieństwo wygranej, ale rekompensuje to wysokim stosunkiem zysku do ryzyka , jak przedstawiono w filmie poświęconym analizie technicznej poniżej
• Cena wejścia dla kontraktów terminowych Dow Jones: 30650
• Stop Loss: 1% poniżej ceny wejścia
• Dwa cele take-profit, przy średnim stosunku zysku do ryzyka wynoszącym prawie 5,5 do 1, gdzie ryzyko wynosi 1%. To fantastyczna transakcja, jeśli i kiedy się rozegra
• Zawsze handluj indeksem Dow Jones lub kontraktami futures wyłącznie na własne ryzyko

Pod koniec I wojny światowej DJI Average stał się jednym z pierwszych „technicznych” danych wejściowych dla inwestorów i analityków, pozwalających zrozumieć zachowanie rynkowe akcji w indeksie. Obecnie analitycy techniczni korzystają z szerokiej gamy oldschoolowych interpretacji i technik statystycznych, narzędzi zbudowanych przy użyciu nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, język maszynowy i Blockchain, aby zapewnić inwestorom ogromny zakres danych wejściowych dotyczących ruchów rynkowych na głębokim poziomie.

Ograniczenia i krytyka DJIA

Jednak wielu analityków nie akceptuje DJIA jako indeksu rzeczywistego stanu gospodarki, ponieważ stanowi on mniej niż 1% z prawie 5300 akcji powszechnie notowanych na NYSE i NASDAQ. Jedną z największych krytyki DJIA jest to, że nie można uzyskać wglądu w kondycję gospodarczą na poziomie makro, ponieważ nie mierzy ona kapitalizacji rynkowej. Inną krytyką jest to, że Dows Average znajduje się pod sprzeczną presją! Niektórzy analitycy uważają, że DJIA wykazuje tendencję spadkową w dłuższej perspektywie, gdy używa wag wartości rynkowej, takich jak S&P 500. Jednak DJIA wykazuje tendencję wzrostową, gdy stosuje się uśrednianie geometryczne dla każdej akcji.

Po drugie, w obecnej formie DJIA godzi kwestie wynikające z prostej średniej arytmetycznej z mechanizmem „Dow Divisor”. Dow Divisor to stała, którą można znaleźć dzieląc sumę cen akcji spółek przez cenę DJIA. Służy do znalezienia wpływu ruchu o jeden punkt w dowolnej z 30 akcji na Dow. W wyjątkach wartość dzielnika jest zmieniana tak, że wartość Dow pozostaje stabilna.

Stąd też pojawia się wiele krytyki WAŻONEJ CENĄ preferencji DJIA nad rynkiem – ważony indeks używany w indeksach takich jak S&P 500, ponieważ niektóre ze spółek wchodzących w skład DJIA zyskują przewagę nad innymi w indeksie.

Na przykład, gdy firma z ceną akcji 150 USD będzie wywierać pięciokrotnie większy wpływ na średnią DJI niż firma ważna dla gospodarki z niższą ceną akcji wynoszącą 30 USD. W rezultacie zarządzający pieniędzmi często używają alternatywnych indeksów, takich jak indeks S&P 500, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ogólnych wyników rynku akcji.

Czym są kontrakty terminowe na Dow Jones?

Dow Jones Futures to kontrakty, które pozwalają inwestorom spekulować na temat wzrostu i upadku szerszego rynku akcji. Zazwyczaj kontrakty terminowe na towary wymagają fizycznej dostawy składnika aktywów lub produktu bazowego. Jednak Dow Futures pozwalało traderom zabezpieczać się przed ryzykiem, spekulować zyski i rozliczać się w gotówce. Kontrakt zawierany jest między kupującym a sprzedającym aktywa bazowe po z góry określonej cenie, ale w przyszłości. Kontrakt będzie prawnie wiążący dla sprzedaży po określonej cenie, nawet jeśli wartość aktywów bazowych zmieni się na Dow, dając spekulantom możliwość zysków i strat.

Obecnie dostępne są dwa rozmiary kontraktów na kontraktach terminowych Dow do handlu na Chicago Board of Trade (CBOT) i Chicago Mercantile Exchange (CME). Pierwszy to mini-Dow lub E-mini w cenie 5 USD za tick na DJIA. Drugi to mikro E-mini w jednej dziesiątej wielkości pierwszego z około 50 centami za każdy punkt w styczniu 2022 r. Następnie są notowane kwartalne kontrakty terminowe Dow z dostawą w równowartości w gotówce.

Zazwyczaj kontrakty terminowe DJIA ściśle podążają za wartością indeksu i kontynuują handel w godzinach po zamknięciu giełd w USA. Ceny są powszechnie określane przez wpływy zewnętrzne, takie jak publikacje danych ekonomicznych, zmiany polityki pieniężnej w powiązanych gospodarkach, a nawet wydarzenia geopolityczne.

Najbardziej atrakcyjną cechą Dow Jones Futures jest „dźwignia” – będziesz musiał zainwestować tylko niewielką wartość kontraktu. Poza tym możesz szybko sprzedać krótką pozycję na szerszej giełdzie zamiast pojedynczych akcji. Kiedy trader kupuje kontrakt E-mini Dow o wartości 5500 USD, a kontrakt futures jest wyceniany na 5 USD za każdy punkt na DJIA, sprzedaż w punkcie indeksowym 30 000 z wcześniejszego punktu indeksowego 29 000 pozwala traderom podwoić zarobki w wysokości 5000 USD na handlu . Ale haczyk polega na tym, że straty są również dziesięciokrotnie większe.

Możesz więc zacząć handlować Dow Futures, otwierając konto handlowe, identyfikując opłaty prowizyjne platformy transakcyjnej i wybierając odpowiednią strategię handlową Futures.

W kolejnych sekcjach przyjrzyjmy się, w jaki sposób analitycy interpretują Dow Jones, aby uzyskać przewagę techniczną i wybrać zyskowne akcje…

Co oznacza analiza techniczna na Dow Jones i jak może ci pomóc?

Charles Dow mocno wierzył, że miara całego rynku akcji jest reprezentatywna dla stanu gospodarki i vice versa. Dlatego analiza techniczna rynku trafnie wskazywałaby stan gospodarki; przewidzieć ruch trendu rynkowego i kierunek poszczególnych akcji.

Przekonania Dow nadal są filarami analizy technicznej:

• Efektywne wartości rynkowe reprezentują różne przyczyny, które wpływają na cenę papieru wartościowego
• Każdy ruch cen na rynku ma rozpoznawalny wzór i takie trendy prawdopodobnie powtórzą się w dłuższej perspektywie. Z biegiem czasu analiza techniczna ewoluowała od powyższych podstaw teorii Dow do skonstruowania struktury, która wykorzystuje trzy ogólne założenia
• Rynki będą dyskontować wszystko, ponieważ ceny akcji będą uwzględniać wszystkie czynniki rynkowe
• Ceny zawsze podążają za trendem
• Ruchy cenowe mają charakter powtarzalny, ponieważ psychologia rynku opiera się na emocjach strachu lub podniecenia

Przede wszystkim analiza techniczna generuje krótkoterminowe sygnały transakcyjne w oparciu o narzędzia do tworzenia wykresów, aby poprawić ogólną ocenę siły lub słabości papieru wartościowego w porównaniu z rynkiem lub jego własnym sektorem. W związku z tym różni się od standardowej praktyki analizowania danych finansowych, takich jak sprzedaż i zyski, w celu znalezienia wartości papierów wartościowych lub analizy fundamentalnej.